| 基金全称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金A | 基金代码 | 006631 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元臻利A | 成立日期 | 2019-12-16 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 | ||
| 基金经理 | 郑文旭先生 , 王美芹女士 , 赵慧女士 | ||||
| 投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||||
| 投资基准 | 中证全债指数收益率 | ||||
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 | ||||
| 定期定额 | 暂未开通 | ||||
| 销售机构 | 点击请查看（内容仅供参考，具体信息以各销售机构及该产品公告为准） | ||||
| 基金认、申购费率（一般客户） | ||
| 认、申购费 | 认、申购费（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.6% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.4% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |
| 基金认、申购费率（特定客户） | ||
| 认、申购费 | 认、申购费（M） | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.06% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |
| 基金赎回费率 | ||
| 赎回费 | 持有时间 | 收费标准 |
| Y<7天 | 1.5% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.3% | |
| Y≥30天 | 0% | |
| 基金运作费率 | ||
| 管理费率 | 0.3%（年） | |
| 托管费率 | 0.1%（年） | |
| 备注 | ||
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特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。
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